国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 3 2.65% 627,938.94
2 019667 22国债02 3 2.38% 564,693.58
3 230208 23国开08 9 1.86% 440,885.50
4 230203 23国开03 16 1.83% 432,708.45
5 200204 20国开04 7 1.78% 420,649.97
6 240203 24国开03 8 1.59% 376,470.50
7 220305 22进出05 3 1.37% 325,010.30
8 019728 23国债25 3 0.99% 234,688.05
9 250206 25国开06 19 0.95% 225,765.24
10 250014 25附息国债14 9 0.87% 205,161.47
11 220208 22国开08 8 0.85% 200,936.41
12 250421 25农发21 8 0.74% 174,736.03
13 220203 22国开03 8 0.70% 166,811.40
14 210203 21国开03 8 0.50% 119,093.39
15 312400001 24工行TLAC非资本债01A 9 0.48% 114,701.35
16 250016 25附息国债16 4 0.46% 109,927.39
17 112415383 24民生银行CD383 15 0.42% 99,811.63
18 250018 25附息国债18 3 0.42% 99,136.65
19 112517092 25光大银行CD092 4 0.42% 98,994.62
20 112594850 25郑州银行CD077 3 0.38% 89,948.92
21 2128032 21兴业银行二级01 12 0.37% 87,944.51
22 250011 25附息国债11 5 0.35% 83,626.54
23 240205 24国开05 14 0.33% 79,337.67
24 230205 23国开05 8 0.32% 76,187.48
25 250210 25国开10 6 0.29% 68,515.30
26 250215 25国开15 2 0.26% 62,530.98
27 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 6 0.26% 62,417.20
28 312410003 24建行TLAC非资本债01A 6 0.26% 62,272.29
29 09240402 24农发清发02 6 0.26% 60,855.12
30 212580005 25上海银行债01 2 0.26% 60,744.23
31 112594880 25晋商银行CD058 4 0.25% 59,965.98
32 112502159 25工商银行CD159 16 0.25% 59,916.99
33 112596161 25广州农村商业银行CD053 4 0.25% 59,883.93
34 112409277 24浦发银行CD277 4 0.25% 59,875.92
35 112597542 25东莞银行CD114 3 0.25% 59,808.31
36 112597408 25湖北银行CD045 4 0.25% 59,808.31
37 112521294 25渤海银行CD294 4 0.25% 59,645.77
38 112503206 25农业银行CD206 3 0.21% 49,797.82
39 112504055 25中国银行CD055 9 0.21% 49,492.59
40 137769 22银河G5 2 0.21% 49,050.29
41 112504020 25中国银行CD020 6 0.20% 46,489.19
42 232580006 25民生银行二级资本债01 3 0.19% 45,112.03
43 250203 25国开03 1 0.19% 44,456.62
44 112415429 24民生银行CD429 3 0.19% 43,841.13
45 240011 24附息国债11 2 0.19% 43,833.61
46 250004 25附息国债04 2 0.17% 41,309.36
47 212480008 24浦发银行债02 2 0.17% 40,846.19
48 232380084 23中行二级资本债04A 2 0.17% 40,412.95
49 212580001 25浙商银行债01A 2 0.17% 40,318.74
50 2520019 25杭州银行01 2 0.17% 40,040.18
51 112409297 24浦发银行CD297 3 0.17% 39,851.42
52 112503201 25农业银行CD201 3 0.17% 39,849.98
53 112506023 25交通银行CD023 2 0.17% 39,799.16
54 250205 25国开05 4 0.16% 39,006.27
55 250431 25农发31 5 0.14% 32,019.02
56 250211 25国开11 3 0.14% 32,007.11
57 019758 24国债21 38 0.13% 31,719.29
58 2371308 23贵州债30 4 0.13% 30,410.40
59 113052 兴业转债 37 0.13% 30,060.32
60 112488826 24南京银行CD246 2 0.13% 29,945.54
61 112580708 25富邦华一银行CD059 2 0.13% 29,945.23
62 112597555 25广州农村商业银行CD065 3 0.13% 29,904.15
63 112583150 25恒生银行CD013 3 0.13% 29,878.44
64 019766 25国债01 20 0.12% 28,804.18
65 2128039 21中国银行二级03 1 0.12% 28,392.40
66 012581366 25国家能源SCP006 5 0.12% 28,108.05
67 2228004 22工商银行二级01 7 0.11% 24,992.64
68 2500006 25超长特别国债06 2 0.10% 24,534.04
69 012581153 25首钢SCP002 6 0.09% 22,132.51
70 09240417 24农发清发17 1 0.09% 21,149.13
71 102480784 24皖投集MTN002A 2 0.09% 20,477.39
72 2420031 24苏州银行01 1 0.09% 20,184.49
73 250411 25农发11 2 0.09% 20,183.80
74 112595816 25厦门国际银行CD036 6 0.08% 19,971.70
75 112509124 25浦发银行CD124 6 0.08% 19,961.77
76 112596063 25湖北银行CD026 6 0.08% 19,961.31
77 112596043 25东莞农村商业银行CD063 6 0.08% 19,961.31
78 112505073 25建设银行CD073 5 0.08% 19,947.03
79 112514028 25江苏银行CD028 7 0.08% 19,945.68
80 112503067 25农业银行CD067 8 0.08% 19,863.63
81 112503146 25农业银行CD146 2 0.08% 19,803.59
82 112503162 25农业银行CD162 2 0.08% 19,792.81
83 112506124 25交通银行CD124 7 0.08% 19,791.14
84 112597187 25南京银行CD116 5 0.08% 19,781.77
85 102381766 23赣投MTN002 2 0.08% 18,287.00
86 240536 24神木01 3 0.07% 16,448.19
87 230202 23国开02 5 0.07% 16,345.00
88 220210 22国开10 2 0.07% 16,140.39
89 240006 24附息国债06 3 0.07% 15,653.53
90 242400011 24广发银行永续债01 7 0.06% 15,134.15
91 112515133 25民生银行CD133 5 0.06% 14,952.08
92 240210 24国开10 6 0.06% 14,510.00
93 102380722 23淮安投资MTN001 2 0.06% 14,466.31
94 212480013 24交行债01 1 0.06% 14,201.93
95 2220079 22江苏银行 1 0.06% 13,337.41
96 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.06% 13,192.51
97 102200258 22滨江城建MTN002 2 0.05% 12,377.63
98 102484865 24椒江国资MTN001 2 0.05% 12,317.47
99 2128025 21建设银行二级01 2 0.05% 12,234.38
100 2520016 25徽商银行01 2 0.05% 12,032.18
101 232480052 24浦发银行二级资本债01A 4 0.05% 11,990.25
102 123107 温氏转债 48 0.05% 11,119.80
103 210316 21进出16 6 0.05% 10,717.54
104 190215 19国开15 4 0.04% 10,637.40
105 102282330 22国丰集团MTN003 2 0.04% 10,537.12
106 2128051 21工商银行二级02 2 0.04% 10,474.19
107 2228003 22兴业银行二级01 10 0.04% 10,448.60
108 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.04% 10,359.32
109 240511 24能投01 2 0.04% 10,343.95
110 102481398 24海淀国资MTN003B 2 0.04% 10,343.50
111 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.04% 10,202.44
112 240431 24农发31 1 0.04% 10,151.03
113 102581081 25南昌交投MTN001 2 0.04% 10,139.85
114 242660 25平证06 2 0.04% 10,113.37
115 012581611 25张江集SCP003 3 0.04% 10,028.23
116 112513033 25浙商银行CD033 7 0.04% 9,972.58
117 112597599 25成都银行CD079 6 0.04% 9,967.97
118 112503262 25农业银行CD262 1 0.04% 9,898.99
119 112515143 25民生银行CD143 1 0.04% 9,882.72
120 123254 亿纬转债 25 0.04% 9,589.51
121 019773 25国债08 21 0.04% 9,469.69
122 2128011 21邮储银行永续债01 8 0.04% 8,286.40
123 102282305 22国发MTN001 8 0.03% 8,240.33
124 102485034 24湘高速MTN018 1 0.03% 8,170.57
125 102482354 24亳州城建MTN002 8 0.03% 8,091.45
126 019776 25特国02 8 0.03% 7,879.10
127 232580012 25中行二级资本债01BC 1 0.03% 6,960.90
128 110081 闻泰转债 44 0.03% 6,698.50
129 232380008 23广州农商行二级资本债01 3 0.03% 6,507.33
130 2028052 20恒丰银行永续债 4 0.03% 6,281.05
131 102382829 23中交投MTN004A 4 0.03% 6,193.43
132 102380652 23珠海华发MTN001 1 0.03% 6,178.87
133 2420021 24南京银行01 1 0.03% 6,089.01
134 210208 21国开08 3 0.03% 6,080.57
135 2128047 21招商银行永续债 9 0.02% 5,258.01
136 233393 24深圳87 3 0.02% 5,146.98
137 102481383 24溧水产投MTN002 1 0.02% 5,113.75
138 2422055 24徽银金租债01 1 0.02% 5,111.08
139 212500016 25光大银行债01 1 0.02% 5,060.61
140 212380013 23浙商银行债01 1 0.02% 5,060.24
141 232480039 24广发银行二级资本债01A 1 0.02% 4,995.06
142 234761 25浙江47 3 0.02% 4,977.29
143 112580203 25湖北银行CD068 4 0.02% 4,973.25
144 113045 环旭转债 46 0.02% 4,927.58
145 127040 国泰转债 51 0.02% 4,833.79
146 102380587 23武夷新投MTN002 1 0.02% 4,697.81
147 2128017 21中信银行永续债 3 0.02% 4,126.98
148 102481225 24云建投MTN008 3 0.02% 4,113.83
149 102481276 24珠海九洲MTN001 1 0.02% 4,095.32
150 240314 24进出14 2 0.02% 4,050.06
151 102581468 25杭州日报MTN001 7 0.02% 4,041.16
152 185953 22临债01 4 0.02% 4,037.73
153 123158 宙邦转债 22 0.02% 4,017.37
154 102483516 24招商平安MTN002 4 0.02% 4,010.23
155 112420252 24广发银行CD252 2 0.02% 3,994.23
156 112410283 24兴业银行CD283 2 0.02% 3,993.24
157 112418355 24华夏银行CD355 2 0.02% 3,991.50
158 112417254 24光大银行CD254 2 0.02% 3,987.98
159 242580012 25建行永续债01BC 3 0.02% 3,966.75
160 127018 本钢转债 31 0.02% 3,719.08
161 110089 兴发转债 25 0.02% 3,708.58
162 102483545 24中兴国资MTN004 7 0.01% 3,513.88
163 113053 隆22转债 31 0.01% 3,494.48
164 2500005 25超长特别国债05 3 0.01% 3,272.95
165 118024 冠宇转债 39 0.01% 3,215.41
166 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.01% 3,160.46
167 200219 20国开19 3 0.01% 3,104.22
168 2128016 21民生银行永续债01 8 0.01% 3,098.29
169 2180157 21岳阳交投01 2 0.01% 3,079.93
170 019752 24特国05 1 0.01% 3,059.40
171 127056 中特转债 11 0.01% 2,838.76
172 128141 旺能转债 41 0.01% 2,825.55
173 113675 新23转债 16 0.01% 2,611.48
174 123247 万凯转债 33 0.01% 2,465.95
175 113623 凤21转债 38 0.01% 2,423.94
176 113058 友发转债 28 0.01% 2,407.85
177 019729 23国债26 6 0.01% 2,175.66
178 110086 精工转债 28 0.01% 2,164.63
179 2120107 21浙商银行永续债 3 0.01% 2,110.15
180 170210 17国开10 4 0.01% 2,109.92
181 2128038 21农业银行永续债01 2 0.01% 2,108.78
182 2128044 21工商银行永续债02 3 0.01% 2,103.24
183 102484400 24河钢集MTN017 6 0.01% 2,077.34
184 232380036 23工行二级资本债02A 6 0.01% 2,061.31
185 2120047 21宁波银行二级01 6 0.01% 2,052.88
186 102282468 22渝高速股MTN001 6 0.01% 2,052.83
187 102485337 24晋能煤业MTN015(科创票据) 6 0.01% 2,032.10
188 102400835 24上虞国投MTN001 6 0.01% 2,021.24
189 019779 25国债10 4 0.01% 2,011.72
190 2520050 25西安银行01 1 0.01% 2,001.66
191 112418320 24华夏银行CD320 4 0.01% 1,998.24
192 113691 和邦转债 24 0.01% 1,978.48
193 019781 25特国03 4 0.01% 1,902.44
194 113685 升24转债 18 0.01% 1,842.63
195 128136 立讯转债 24 0.01% 1,840.76
196 127050 麒麟转债 15 0.01% 1,840.38
197 127045 牧原转债 20 0.01% 1,718.91
198 127066 科利转债 12 0.01% 1,690.69
199 127076 中宠转2 23 0.01% 1,684.91
200 019780 25国债11 4 0.01% 1,593.44
201 118013 道通转债 14 0.01% 1,513.26
202 113640 苏利转债 10 0.01% 1,365.91
203 127084 柳工转2 22 0.01% 1,317.52
204 118051 皓元转债 14 0.01% 1,258.22
205 111016 神通转债 16 0.01% 1,254.71
206 113689 洛凯转债 30 0.01% 1,245.88
207 110094 众和转债 29 0.01% 1,238.44
208 123113 仙乐转债 10 0.01% 1,233.38
209 127070 大中转债 19 0.01% 1,233.20
210 127085 韵达转债 8 0.01% 1,192.68
211 113661 福22转债 25 0.00% 1,124.50
212 282380002 23太保寿险永续债01 1 0.00% 1,067.11
213 282380003 23人保健康永续债 1 0.00% 1,065.95
214 2228031 22恒丰银行永续债 3 0.00% 1,056.06
215 2128045 21中国银行永续债02 3 0.00% 1,051.31
216 111010 立昂转债 20 0.00% 1,045.09
217 113654 永02转债 14 0.00% 1,023.12
218 242400031 24平安银行永续债01 3 0.00% 1,021.61
219 242400033 24广发银行永续债02 1 0.00% 1,021.44
220 113666 爱玛转债 8 0.00% 1,019.10
221 115390 GC融和09 4 0.00% 1,016.55
222 019771 25国债06 4 0.00% 1,011.21
223 282580002 25泰康人寿永续债01 2 0.00% 1,004.93
224 019739 24国债08 4 0.00% 985.82
225 127024 盈峰转债 15 0.00% 920.13
226 123176 精测转2 12 0.00% 877.80
227 113677 华懋转债 18 0.00% 867.03
228 123212 立中转债 16 0.00% 859.64
229 118035 国力转债 12 0.00% 852.86
230 2128019 21中国银行永续债01 4 0.00% 823.74
231 102380881 23金茂投资MTN001 4 0.00% 819.45
232 118048 利扬转债 15 0.00% 818.16
233 110085 通22转债 21 0.00% 814.45
234 123188 水羊转债 17 0.00% 798.75
235 127019 国城转债 11 0.00% 791.17
236 113056 重银转债 11 0.00% 733.09
237 118050 航宇转债 12 0.00% 718.64
238 113597 佳力转债 14 0.00% 700.99
239 113658 密卫转债 6 0.00% 697.78
240 242380022 23重庆银行永续债01 3 0.00% 665.06
241 127042 嘉美转债 17 0.00% 662.05
242 102480537 24株洲高科MTN003 4 0.00% 630.04
243 113647 禾丰转债 15 0.00% 626.01
244 2028044 20广发银行二级01 4 0.00% 624.66
245 2220073 22上海银行 4 0.00% 614.10
246 127089 晶澳转债 13 0.00% 590.06
247 123251 华医转债 11 0.00% 586.23
248 110097 天润转债 11 0.00% 532.86
249 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 520.08
250 113638 台21转债 8 0.00% 491.68
251 123172 漱玉转债 15 0.00% 480.70
252 113615 金诚转债 11 0.00% 480.10
253 127031 洋丰转债 8 0.00% 458.47
254 113657 再22转债 23 0.00% 456.25
255 123216 科顺转债 8 0.00% 442.61
256 123150 九强转债 7 0.00% 421.84
257 113051 节能转债 12 0.00% 410.79
258 127092 运机转债 16 0.00% 396.02
259 111009 盛泰转债 17 0.00% 356.18
260 123149 通裕转债 18 0.00% 351.23
261 111000 起帆转债 10 0.00% 322.82
262 123241 欧通转债 4 0.00% 321.20
263 113644 艾迪转债 9 0.00% 318.31
264 128137 洁美转债 7 0.00% 314.28
265 123215 铭利转债 7 0.00% 304.71
266 102482127 24云建投MTN011 3 0.00% 304.60
267 232480035 24平安银行二级资本债01A 4 0.00% 302.00
268 127082 亚科转债 10 0.00% 278.16
269 118044 赛特转债 8 0.00% 265.91
270 118030 睿创转债 4 0.00% 253.72
271 127049 希望转2 4 0.00% 241.99
272 118009 华锐转债 10 0.00% 232.80
273 113682 益丰转债 6 0.00% 228.81
274 110082 宏发转债 6 0.00% 220.47
275 232380015 23工行二级资本债01A 4 0.00% 210.43
276 110096 豫光转债 8 0.00% 206.62
277 127069 小熊转债 6 0.00% 205.95
278 110062 烽火转债 7 0.00% 204.18
279 118058 微导转债 16 0.00% 190.61
280 118025 奕瑞转债 8 0.00% 163.12
281 123210 信服转债 4 0.00% 156.80
282 113639 华正转债 4 0.00% 140.16
283 113659 莱克转债 6 0.00% 139.81
284 123091 长海转债 4 0.00% 130.50
285 118043 福立转债 4 0.00% 124.60
286 127067 恒逸转2 5 0.00% 113.90
287 110074 精达转债 4 0.00% 107.42
288 110067 华安转债 6 0.00% 93.26
289 127073 天赐转债 5 0.00% 86.03
290 113676 荣23转债 6 0.00% 82.04
291 118031 天23转债 9 0.00% 80.88
292 113699 金25转债 9 0.00% 75.00
293 123233 凯盛转债 5 0.00% 69.91
294 123249 英搏转债 4 0.00% 46.73
295 127055 精装转债 4 0.00% 17.68
296 110095 双良转债 4 0.00% 17.53
297 123128 首华转债 4 0.00% 17.37
298 113030 东风转债 3 0.00% 17.06
299 123243 严牌转债 4 0.00% 17.04
300 113046 金田转债 4 0.00% 16.89
301 123146 中环转2 4 0.00% 16.83
302 111004 明新转债 3 0.00% 16.79
303 123217 富仕转债 4 0.00% 16.61
304 123039 开润转债 4 0.00% 16.44
305 128135 洽洽转债 4 0.00% 16.40
306 113625 江山转债 4 0.00% 16.34
307 113681 镇洋转债 3 0.00% 16.32
308 110093 神马转债 4 0.00% 16.27
309 127081 中旗转债 4 0.00% 16.23
310 128105 长集转债 3 0.00% 16.00
311 110064 建工转债 4 0.00% 15.99
312 123235 亿田转债 4 0.00% 15.98
313 127017 万青转债 4 0.00% 15.96
314 113563 柳药转债 4 0.00% 15.91
315 127016 鲁泰转债 4 0.00% 15.88
316 111019 宏柏转债 4 0.00% 15.85
317 113033 利群转债 4 0.00% 15.79
318 123178 花园转债 4 0.00% 15.73
319 113062 常银转债 4 0.00% 15.48
320 118049 汇成转债 4 0.00% 15.34
321 111015 东亚转债 4 0.00% 14.69
322 113042 上银转债 3 0.00% 8.59
323 127075 百川转2 2 0.00% 8.25
324 127020 中金转债 3 0.00% 8.19
325 127026 超声转债 3 0.00% 8.16
326 110063 鹰19转债 3 0.00% 7.77
327 127022 恒逸转债 3 0.00% 0.07

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国投瑞银基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 2 2.52% 624,050.45
2 019667 22国债02 2 2.26% 561,281.88
3 200204 20国开04 2 1.67% 413,876.14
4 220305 22进出05 2 1.30% 322,981.94
5 230208 23国开08 6 1.27% 315,013.08
6 230203 23国开03 7 0.94% 233,293.73
7 019728 23国债25 2 0.94% 233,273.63
8 250210 25国开10 7 0.67% 165,810.29
9 240203 24国开03 4 0.65% 161,152.49
10 240205 24国开05 17 0.64% 158,514.86
11 230023 23附息国债23 6 0.58% 143,498.32
12 220203 22国开03 5 0.43% 107,826.66
13 112521159 25渤海银行CD159 2 0.40% 99,807.37
14 112598721 25湖南银行CD067 2 0.32% 79,913.33
15 250205 25国开05 11 0.32% 78,887.81
16 210203 21国开03 4 0.31% 75,698.25
17 220208 22国开08 3 0.31% 75,695.01
18 112598911 25厦门国际银行CD088 5 0.28% 69,713.21
19 220210 22国开10 3 0.24% 59,703.33
20 250410 25农发10 3 0.23% 55,852.60
21 230205 23国开05 5 0.20% 50,369.95
22 112598825 25宁波银行CD101 2 0.20% 49,940.16
23 112409205 24浦发银行CD205 5 0.20% 49,936.87
24 112520112 25广发银行CD112 2 0.20% 49,904.26
25 112509123 25浦发银行CD123 2 0.20% 49,904.20
26 112596042 25深圳前海微众银行CD035 2 0.20% 49,902.49
27 230202 23国开02 10 0.20% 49,878.76
28 112597474 25哈尔滨银行CD100 2 0.20% 49,833.78
29 112417255 24光大银行CD255 2 0.20% 49,822.13
30 112503205 25农业银行CD205 2 0.20% 49,797.62
31 112503206 25农业银行CD206 2 0.20% 49,591.98
32 112517092 25光大银行CD092 2 0.20% 49,291.40
33 312400001 24工行TLAC非资本债01A 5 0.20% 48,543.32
34 190215 19国开15 6 0.19% 48,036.96
35 240210 24国开10 12 0.19% 47,299.75
36 112415429 24民生银行CD429 2 0.18% 43,649.57
37 240011 24附息国债11 3 0.17% 40,953.21
38 112415383 24民生银行CD383 2 0.16% 39,732.74
39 112503201 25农业银行CD201 2 0.16% 39,688.25
40 112409297 24浦发银行CD297 2 0.16% 39,687.38
41 250004 25附息国债04 5 0.15% 36,975.90
42 2128032 21兴业银行二级01 1 0.14% 34,745.78
43 250203 25国开03 1 0.13% 32,749.99
44 09240402 24农发清发02 3 0.12% 30,327.28
45 212580005 25上海银行债01 1 0.12% 30,321.94
46 012580927 25中建八局SCP006 2 0.12% 30,081.61
47 112598709 25苏州银行CD103 2 0.12% 29,967.69
48 112596052 25江苏江南农村商业银行CD039 2 0.12% 29,942.18
49 112502087 25工商银行CD087 3 0.12% 29,669.56
50 2128039 21中国银行二级03 1 0.11% 28,274.70
51 019758 24国债21 24 0.11% 27,464.15
52 2320041 23南京银行01 2 0.11% 26,824.98
53 113052 兴业转债 35 0.11% 26,282.40
54 200212 20国开12 4 0.10% 25,822.13
55 250007 25附息国债07 1 0.10% 25,440.15
56 137769 22银河G5 1 0.10% 25,080.78
57 019766 25国债01 13 0.10% 24,780.34
58 2328010 23平安银行小微债 1 0.09% 22,320.25
59 212300003 23江苏银行债02 3 0.09% 21,715.41
60 09240417 24农发清发17 1 0.09% 21,683.24
61 2420031 24苏州银行01 1 0.08% 20,552.19
62 212480008 24浦发银行债02 1 0.08% 20,347.11
63 232580006 25民生银行二级资本债01 1 0.08% 20,171.02
64 250411 25农发11 2 0.08% 20,114.65
65 112505073 25建设银行CD073 4 0.08% 19,849.94
66 112514028 25江苏银行CD028 4 0.08% 19,846.13
67 250206 25国开06 4 0.07% 17,073.05
68 240006 24附息国债06 2 0.07% 16,702.75
69 242400011 24广发银行永续债01 4 0.06% 15,238.86
70 250301 25进出01 2 0.06% 15,068.82
71 112404058 24中国银行CD058 3 0.06% 14,932.26
72 112515133 25民生银行CD133 4 0.06% 14,888.42
73 113042 上银转债 14 0.06% 14,803.10
74 212480013 24交行债01 1 0.06% 14,156.63
75 240431 24农发31 3 0.05% 13,147.84
76 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.05% 13,143.93
77 250011 25附息国债11 4 0.05% 13,050.43
78 2400006 24特别国债06 8 0.05% 12,797.18
79 012580359 25申能股SCP002 4 0.05% 12,069.46
80 250401 25农发01 2 0.05% 12,047.28
81 240215 24国开15 5 0.05% 12,004.96
82 240421 24农发21 2 0.04% 11,149.01
83 240536 24神木01 2 0.04% 10,248.63
84 102480784 24皖投集MTN002A 1 0.04% 10,202.27
85 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.04% 10,192.89
86 072510034 25国信证券CP002 4 0.04% 10,065.13
87 012580449 25国航SCP002 3 0.04% 10,061.71
88 012580907 25浙能源SCP001 4 0.04% 10,025.31
89 112594766 25深圳前海微众银行CD021 4 0.04% 9,995.00
90 112408204 24中信银行CD204 4 0.04% 9,992.67
91 112404037 24中国银行CD037 4 0.04% 9,991.32
92 112519028 25恒丰银行CD028 3 0.04% 9,981.27
93 112519140 25恒丰银行CD140 4 0.04% 9,980.73
94 112591862 25东莞农村商业银行CD014 3 0.04% 9,978.21
95 112591840 25湖南银行CD015 3 0.04% 9,978.10
96 112597288 25广州银行CD073 3 0.04% 9,969.37
97 112594124 25宁波银行CD045 3 0.04% 9,954.09
98 112508016 25中信银行CD016 1 0.04% 9,911.70
99 112503067 25农业银行CD067 4 0.04% 9,890.39
100 112503087 25农业银行CD087 2 0.04% 9,887.25
101 112503146 25农业银行CD146 1 0.04% 9,862.45
102 112595846 25南京银行CD089 2 0.04% 9,860.21
103 112503162 25农业银行CD162 1 0.04% 9,856.00
104 112515143 25民生银行CD143 1 0.04% 9,843.83
105 2020043 20苏州银行二级 1 0.04% 9,399.72
106 102381766 23赣投MTN002 1 0.04% 9,381.73
107 231991 24宁波19 1 0.03% 8,255.05
108 102485034 24湘高速MTN018 1 0.03% 8,137.33
109 250201 25国开01 1 0.03% 8,027.23
110 250008 25附息国债08 2 0.03% 8,024.72
111 092280108 22中行二级资本债02A 4 0.03% 7,334.01
112 019701 23国债08 1 0.03% 7,268.99
113 102380722 23淮安投资MTN001 1 0.03% 7,198.78
114 2028023 20招商银行永续债01 2 0.03% 6,234.64
115 240014 24附息国债14 1 0.03% 6,206.20
116 102200258 22滨江城建MTN002 1 0.02% 6,161.49
117 232480050 24上海银行二级资本债01 1 0.02% 6,159.66
118 102484865 24椒江国资MTN001 1 0.02% 6,152.38
119 102380652 23珠海华发MTN001 1 0.02% 6,146.09
120 2320025 23北京银行01 1 0.02% 6,064.21
121 250001 25附息国债01 1 0.02% 6,025.84
122 180205 18国开05 1 0.02% 5,512.93
123 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.02% 5,343.67
124 123107 温氏转债 21 0.02% 5,303.42
125 092280083 22建行永续债01 2 0.02% 5,277.11
126 2471081 24广东债86 1 0.02% 5,276.34
127 2128051 21工商银行二级02 1 0.02% 5,216.51
128 233393 24深圳87 2 0.02% 5,175.13
129 102482921 24建安投资MTN002 1 0.02% 5,147.51
130 240208 24国开08 1 0.02% 5,137.67
131 242400009 24农行永续债02 2 0.02% 5,107.51
132 137633 22湘新01 4 0.02% 5,100.81
133 242480004 24华夏银行永续债01 2 0.02% 5,096.39
134 102480516 24云能投MTN003 2 0.02% 5,082.48
135 102581081 25南昌交投MTN001 1 0.02% 5,075.14
136 232480106 24建行二级资本债03BC 4 0.02% 5,060.81
137 112590462 25东莞农村商业银行CD008 4 0.02% 4,996.80
138 2028037 20光大银行永续债 4 0.02% 4,584.50
139 102382384 23义乌国资MTN003 3 0.02% 4,211.28
140 102382779 23江北新区MTN009 3 0.02% 4,209.96
141 2128028 21邮储银行二级01 1 0.02% 4,194.10
142 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 4,155.84
143 2128011 21邮储银行永续债01 2 0.02% 4,125.55
144 2128019 21中国银行永续债01 2 0.02% 4,100.98
145 220406 22农发06 2 0.02% 4,094.19
146 102481225 24云建投MTN008 2 0.02% 4,093.18
147 102483516 24招商平安MTN002 4 0.02% 4,080.09
148 102481619 24佛山建设MTN001 3 0.02% 4,064.50
149 127018 本钢转债 19 0.02% 4,050.91
150 019749 24国债15 3 0.01% 3,544.47
151 102400766 24冀中能源MTN009A 2 0.01% 3,527.95
152 2400001 24特别国债01 1 0.01% 3,428.80
153 113641 华友转债 29 0.01% 3,307.47
154 019752 24特国05 1 0.01% 3,215.64
155 115687 23华综03 3 0.01% 3,122.13
156 2128017 21中信银行永续债 2 0.01% 3,082.43
157 102481091 24福建漳州MTN001 3 0.01% 3,071.92
158 112411090 24平安银行CD090 1 0.01% 2,997.15
159 112406316 24交通银行CD316 1 0.01% 2,985.95
160 112420252 24广发银行CD252 1 0.01% 2,983.07
161 112409279 24浦发银行CD279 1 0.01% 2,982.05
162 112418355 24华夏银行CD355 1 0.01% 2,981.17
163 113666 爱玛转债 19 0.01% 2,716.71
164 110081 闻泰转债 16 0.01% 2,663.01
165 2228001 22邮储银行永续债01 4 0.01% 2,394.39
166 127037 银轮转债 3 0.01% 2,283.81
167 127076 中宠转2 12 0.01% 2,281.16
168 019773 25国债08 4 0.01% 2,206.80
169 127056 中特转债 7 0.01% 2,184.92
170 230215 23国开15 3 0.01% 2,180.79
171 232380036 23工行二级资本债02A 3 0.01% 2,126.05
172 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.01% 2,106.90
173 2128038 21农业银行永续债01 2 0.01% 2,100.61
174 2128042 21兴业银行二级02 2 0.01% 2,094.19
175 102484400 24河钢集MTN017 3 0.01% 2,068.53
176 242400021 24台州银行永续债02 3 0.01% 2,059.37
177 102282334 22华能MTN010 3 0.01% 2,043.01
178 241304 24陕增01 3 0.01% 2,038.26
179 250003 25附息国债03 1 0.01% 2,007.50
180 110082 宏发转债 4 0.01% 1,860.36
181 019741 24国债10 2 0.01% 1,819.77
182 113050 南银转债 10 0.01% 1,635.11
183 019756 24特国06 1 0.01% 1,598.52
184 128141 旺能转债 24 0.01% 1,525.99
185 113616 韦尔转债 14 0.01% 1,494.61
186 127050 麒麟转债 14 0.01% 1,492.19
187 123113 仙乐转债 20 0.01% 1,491.00
188 110085 通22转债 14 0.00% 1,195.76
189 127045 牧原转债 8 0.00% 1,152.82
190 127038 国微转债 10 0.00% 1,121.05
191 127085 韵达转债 4 0.00% 1,097.97
192 019729 23国债26 3 0.00% 1,091.95
193 123216 科顺转债 10 0.00% 1,072.32
194 102382496 23泰兴城投MTN003 3 0.00% 1,056.22
195 170210 17国开10 2 0.00% 1,051.98
196 118024 冠宇转债 12 0.00% 1,050.06
197 102382151 23河钢集MTN012 3 0.00% 1,050.01
198 149563 21广发06 2 0.00% 1,044.14
199 2028053 20中国银行永续债03 2 0.00% 1,038.90
200 2028033 20建设银行二级 2 0.00% 1,038.40
201 2028025 20浦发银行二级01 2 0.00% 1,037.06
202 2028024 20中信银行二级 2 0.00% 1,036.63
203 110075 南航转债 18 0.00% 1,028.86
204 127040 国泰转债 19 0.00% 1,014.33
205 282580002 25泰康人寿永续债01 2 0.00% 1,013.39
206 113053 隆22转债 12 0.00% 1,012.97
207 019771 25国债06 2 0.00% 1,008.40
208 019780 25国债11 2 0.00% 1,003.29
209 123249 英搏转债 20 0.00% 1,000.08
210 112417145 24光大银行CD145 2 0.00% 998.98
211 113690 豪24转债 10 0.00% 988.85
212 112504020 25中国银行CD020 2 0.00% 985.40
213 128109 楚江转债 10 0.00% 959.91
214 118030 睿创转债 10 0.00% 935.68
215 2128022 21交通银行永续债 2 0.00% 921.57
216 019770 25国债05 2 0.00% 905.67
217 113687 振华转债 15 0.00% 900.73
218 123121 帝尔转债 10 0.00% 872.82
219 128132 交建转债 20 0.00% 872.26
220 113675 新23转债 6 0.00% 855.95
221 123188 水羊转债 13 0.00% 848.12
222 2280010 22黄石城发债01 2 0.00% 826.50
223 111004 明新转债 14 0.00% 809.54
224 113682 益丰转债 8 0.00% 788.46
225 220215 22国开15 4 0.00% 776.59
226 127069 小熊转债 16 0.00% 774.51
227 113640 苏利转债 23 0.00% 760.49
228 113685 升24转债 8 0.00% 760.09
229 111005 富春转债 4 0.00% 745.54
230 2128030 21交通银行二级 2 0.00% 735.60
231 123241 欧通转债 10 0.00% 725.68
232 137996 22青信04 2 0.00% 715.09
233 113638 台21转债 6 0.00% 672.23
234 118013 道通转债 12 0.00% 665.80
235 113644 艾迪转债 14 0.00% 642.08
236 118050 航宇转债 10 0.00% 632.17
237 113056 重银转债 8 0.00% 629.76
238 111020 合顺转债 16 0.00% 627.86
239 127095 广泰转债 16 0.00% 533.79
240 2128025 21建设银行二级01 2 0.00% 524.69
241 019739 24国债08 2 0.00% 512.41
242 2500002 25超长特别国债02 2 0.00% 503.87
243 127024 盈峰转债 8 0.00% 494.13
244 113045 环旭转债 12 0.00% 484.73
245 123169 正海转债 6 0.00% 483.57
246 113606 荣泰转债 16 0.00% 460.41
247 123224 宇邦转债 8 0.00% 452.43
248 113659 莱克转债 16 0.00% 441.39
249 232380059 23东莞银行二级资本债01 2 0.00% 434.49
250 118023 广大转债 16 0.00% 430.75
251 128105 长集转债 12 0.00% 429.30
252 123172 漱玉转债 10 0.00% 421.86
253 123150 九强转债 4 0.00% 418.47
254 128138 侨银转债 8 0.00% 386.61
255 123250 嘉益转债 6 0.00% 370.82
256 110097 天润转债 10 0.00% 364.13
257 127049 希望转2 14 0.00% 360.03
258 113632 鹤21转债 6 0.00% 350.53
259 113661 福22转债 8 0.00% 346.28
260 242380022 23重庆银行永续债01 2 0.00% 332.84
261 113658 密卫转债 4 0.00% 318.04
262 102480537 24株洲高科MTN003 2 0.00% 314.67
263 2028041 20工商银行二级01 2 0.00% 311.39
264 312410002 24中行TLAC非资本债01B 2 0.00% 306.38
265 127042 嘉美转债 8 0.00% 305.23
266 113058 友发转债 10 0.00% 299.21
267 118049 汇成转债 10 0.00% 296.89
268 123186 志特转债 8 0.00% 296.40
269 113657 再22转债 12 0.00% 295.27
270 110059 浦发转债 3 0.00% 289.20
271 111000 起帆转债 10 0.00% 287.03
272 123149 通裕转债 8 0.00% 281.53
273 127066 科利转债 8 0.00% 280.43
274 019723 23国债20 2 0.00% 275.18
275 113669 景23转债 10 0.00% 264.68
276 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.00% 259.09
277 118044 赛特转债 4 0.00% 257.69
278 123158 宙邦转债 3 0.00% 257.09
279 127104 姚记转债 10 0.00% 254.09
280 123161 强联转债 8 0.00% 253.85
281 127019 国城转债 8 0.00% 247.01
282 123212 立中转债 8 0.00% 246.84
283 111017 蓝天转债 5 0.00% 237.15
284 113627 太平转债 10 0.00% 236.66
285 123091 长海转债 8 0.00% 235.82
286 113623 凤21转债 8 0.00% 233.70
287 128130 景兴转债 8 0.00% 231.94
288 127073 天赐转债 1 0.00% 229.91
289 118028 会通转债 10 0.00% 229.71
290 113654 永02转债 4 0.00% 197.08
291 118009 华锐转债 7 0.00% 194.36
292 113051 节能转债 4 0.00% 171.54
293 128134 鸿路转债 4 0.00% 171.34
294 113692 保隆转债 8 0.00% 166.08
295 111011 冠盛转债 4 0.00% 161.03
296 113674 华设转债 8 0.00% 157.72
297 113064 东材转债 8 0.00% 145.40
298 132026 G三峡EB2 4 0.00% 144.64
299 127031 洋丰转债 8 0.00% 143.79
300 127035 濮耐转债 6 0.00% 138.07
301 127092 运机转债 6 0.00% 138.00
302 127052 西子转债 6 0.00% 137.65
303 113647 禾丰转债 8 0.00% 132.20
304 110074 精达转债 6 0.00% 130.21
305 123210 信服转债 4 0.00% 129.56
306 123192 科思转债 6 0.00% 119.07
307 110077 洪城转债 3 0.00% 87.91
308 113664 大元转债 6 0.00% 72.19
309 111010 立昂转债 6 0.00% 65.83
310 123233 凯盛转债 3 0.00% 59.91
311 113054 绿动转债 4 0.00% 59.35
312 118057 甬矽转债 4 0.00% 24.20
313 113629 泉峰转债 2 0.00% 9.46
314 123146 中环转2 2 0.00% 9.26
315 118056 路维转债 2 0.00% 9.20
316 128131 崇达转2 2 0.00% 8.95
317 127079 华亚转债 2 0.00% 8.91
318 113609 永安转债 2 0.00% 8.67
319 128119 龙大转债 2 0.00% 8.58
320 123247 万凯转债 2 0.00% 8.53
321 123193 海能转债 2 0.00% 8.45
322 111015 东亚转债 2 0.00% 8.42
323 123155 中陆转债 2 0.00% 8.31
324 110063 鹰19转债 2 0.00% 8.21
325 128081 海亮转债 2 0.00% 8.17
326 113667 春23转债 2 0.00% 8.12
327 110062 烽火转债 2 0.00% 8.05
328 123128 首华转债 2 0.00% 8.05
329 123063 大禹转债 2 0.00% 8.04
330 123240 楚天转债 2 0.00% 8.04
331 128071 合兴转债 2 0.00% 8.00
332 123120 隆华转债 2 0.00% 7.99
333 123076 强力转债 2 0.00% 7.94
334 113033 利群转债 2 0.00% 7.89
335 123147 中辰转债 2 0.00% 7.82
336 127016 鲁泰转债 2 0.00% 7.78
337 113065 齐鲁转债 2 0.00% 7.77
338 127060 湘佳转债 2 0.00% 7.77
339 127043 川恒转债 2 0.00% 7.75
340 113542 好客转债 2 0.00% 7.73
341 113068 金铜转债 2 0.00% 7.68
342 128074 游族转债 2 0.00% 7.55
343 110093 神马转债 2 0.00% 7.46
344 118038 金宏转债 2 0.00% 7.38
345 113643 风语转债 2 0.00% 7.35
346 118008 海优转债 2 0.00% 7.22
347 127075 百川转2 2 0.00% 7.13
348 123257 安克转债 6 0.00% 0.11
349 127022 恒逸转债 2 0.00% 0.06

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国投瑞银基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 2 2.50% 620,192.11
2 019667 22国债02 2 2.25% 557,907.81
3 200204 20国开04 2 1.66% 411,313.79
4 220305 22进出05 2 1.29% 320,975.19
5 230208 23国开08 6 1.17% 290,752.36
6 240203 24国开03 7 1.09% 271,491.05
7 230203 23国开03 7 1.04% 257,337.41
8 019728 23国债25 4 0.94% 233,917.90
9 112415230 24民生银行CD230 8 0.47% 116,567.76
10 240208 24国开08 2 0.42% 103,991.24
11 220208 22国开08 4 0.42% 103,113.03
12 112415447 24民生银行CD447 4 0.40% 99,602.04
13 240205 24国开05 12 0.32% 79,967.14
14 220203 22国开03 4 0.30% 75,503.21
15 210203 21国开03 4 0.27% 67,176.25
16 190215 19国开15 5 0.24% 58,775.89
17 112418153 24华夏银行CD153 2 0.22% 54,796.71
18 240210 24国开10 12 0.21% 51,805.08
19 240214 24国开14 1 0.20% 50,750.39
20 112471837 24天津银行CD378 2 0.20% 49,815.83
21 112417255 24光大银行CD255 2 0.20% 49,612.74
22 230205 23国开05 5 0.20% 49,535.05
23 112415429 24民生银行CD429 3 0.20% 48,393.48
24 250001 25附息国债01 9 0.19% 45,973.11
25 240421 24农发21 4 0.19% 45,919.26
26 230023 23附息国债23 1 0.18% 44,853.11
27 112415436 24民生银行CD436 2 0.18% 44,833.58
28 112408187 24中信银行CD187 2 0.18% 44,813.83
29 2228028 22中信银行01 2 0.17% 42,965.82
30 210208 21国开08 1 0.16% 40,237.84
31 112406187 24交通银行CD187 2 0.16% 39,848.16
32 112409205 24浦发银行CD205 2 0.16% 39,758.58
33 112415383 24民生银行CD383 2 0.16% 39,543.82
34 112409297 24浦发银行CD297 2 0.16% 39,525.78
35 230202 23国开02 9 0.15% 36,463.56
36 180210 18国开10 1 0.14% 35,224.78
37 250007 25附息国债07 2 0.14% 35,120.52
38 112402149 24工商银行CD149 2 0.14% 34,898.99
39 2128032 21兴业银行二级01 1 0.14% 34,467.29
40 019740 24国债09 24 0.14% 34,070.90
41 250003 25附息国债03 1 0.14% 33,747.92
42 2128039 21中国银行二级03 3 0.12% 30,129.00
43 212580005 25上海银行债01 1 0.12% 30,021.07
44 112470624 24天津银行CD356 2 0.12% 29,910.15
45 112470815 24赣州银行CD175 2 0.12% 29,897.13
46 112471619 24天津银行CD374 2 0.12% 29,895.31
47 2328010 23平安银行小微债 2 0.12% 29,018.98
48 2320041 23南京银行01 2 0.11% 26,652.18
49 09240402 24农发清发02 3 0.11% 26,143.61
50 200212 20国开12 4 0.10% 25,721.42
51 137769 22银河G5 1 0.10% 24,860.37
52 250205 25国开05 4 0.09% 22,535.06
53 113052 兴业转债 25 0.09% 22,132.72
54 09240417 24农发清发17 1 0.09% 21,355.40
55 2420031 24苏州银行01 1 0.08% 20,363.62
56 220003 22附息国债03 1 0.08% 20,295.16
57 212480008 24浦发银行债02 1 0.08% 20,192.17
58 232380084 23中行二级资本债04A 1 0.08% 20,013.89
59 112405136 24建设银行CD136 7 0.08% 19,952.52
60 112505073 25建设银行CD073 4 0.08% 19,754.36
61 112514028 25江苏银行CD028 4 0.08% 19,748.14
62 112505119 25建设银行CD119 3 0.08% 19,655.93
63 112502087 25工商银行CD087 3 0.08% 19,655.93
64 112503098 25农业银行CD098 1 0.08% 19,642.77
65 240215 24国开15 8 0.08% 19,355.64
66 250203 25国开03 2 0.08% 18,676.19
67 112409161 24浦发银行CD161 3 0.07% 17,939.39
68 240006 24附息国债06 2 0.07% 16,487.00
69 220210 22国开10 2 0.07% 16,481.78
70 113042 上银转债 8 0.06% 15,940.88
71 212300003 23江苏银行债02 2 0.06% 15,411.62
72 242400011 24广发银行永续债01 4 0.06% 15,377.65
73 220205 22国开05 1 0.06% 15,076.35
74 250301 25进出01 2 0.06% 14,995.07
75 112404058 24中国银行CD058 3 0.06% 14,860.91
76 212480013 24交行债01 1 0.06% 14,350.00
77 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.05% 13,316.99
78 2220079 22江苏银行 1 0.05% 13,208.31
79 240431 24农发31 3 0.05% 13,088.17
80 250401 25农发01 2 0.05% 11,987.68
81 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.05% 11,270.95
82 230210 23国开10 1 0.04% 10,902.60
83 019758 24国债21 17 0.04% 10,324.79
84 2028016 20兴业银行小微债02 1 0.04% 10,249.12
85 240536 24神木01 2 0.04% 10,164.79
86 240308 24进出08 2 0.04% 10,096.89
87 112415144 24民生银行CD144 3 0.04% 9,994.61
88 112406154 24交通银行CD154 3 0.04% 9,991.92
89 112411059 24平安银行CD059 3 0.04% 9,991.92
90 112404013 24中国银行CD013 4 0.04% 9,989.29
91 112497513 24成都银行CD090 3 0.04% 9,985.83
92 112403097 24农业银行CD097 3 0.04% 9,979.77
93 112405177 24建设银行CD177 4 0.04% 9,964.03
94 112404028 24中国银行CD028 4 0.04% 9,960.93
95 112509068 25浦发银行CD068 4 0.04% 9,960.86
96 112593329 25深圳前海微众银行CD017 4 0.04% 9,958.20
97 112408191 24中信银行CD191 4 0.04% 9,956.64
98 112414129 24江苏银行CD129 4 0.04% 9,956.01
99 112508016 25中信银行CD016 1 0.04% 9,851.75
100 112503067 25农业银行CD067 4 0.04% 9,828.50
101 2020043 20苏州银行二级 1 0.04% 9,350.99
102 102381766 23赣投MTN002 1 0.04% 9,313.12
103 240009 24附息国债09 6 0.04% 9,133.69
104 2128028 21邮储银行二级01 5 0.03% 8,325.30
105 102280747 22泸州窖MTN002 1 0.03% 8,241.22
106 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.03% 8,074.25
107 102485034 24湘高速MTN018 1 0.03% 8,070.87
108 019701 23国债08 1 0.03% 7,382.17
109 2028017 20农业银行永续债01 4 0.03% 7,227.59
110 230207 23国开07 4 0.03% 7,164.38
111 102380722 23淮安投资MTN001 1 0.03% 7,148.27
112 127018 本钢转债 21 0.03% 6,523.79
113 152825 21兴城02 1 0.03% 6,312.41
114 2320017 23宁波银行02 1 0.03% 6,205.89
115 2028023 20招商银行永续债01 2 0.03% 6,204.77
116 2320025 23北京银行01 1 0.03% 6,189.70
117 240014 24附息国债14 1 0.02% 6,155.43
118 102200258 22滨江城建MTN002 1 0.02% 6,124.40
119 042480296 24张家建设CP001 1 0.02% 6,110.74
120 102380652 23珠海华发MTN001 1 0.02% 6,102.42
121 102484865 24椒江国资MTN001 1 0.02% 6,084.54
122 232480050 24上海银行二级资本债01 1 0.02% 6,072.73
123 102580035 25乐清国投MTN001 1 0.02% 5,992.40
124 112404055 24中国银行CD055 1 0.02% 5,946.34
125 123107 温氏转债 26 0.02% 5,434.02
126 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.02% 5,293.67
127 240011 24附息国债11 2 0.02% 5,235.32
128 092280083 22建行永续债01 2 0.02% 5,225.70
129 102282330 22国丰集团MTN003 1 0.02% 5,206.08
130 102481383 24溧水产投MTN002 1 0.02% 5,182.90
131 102300399 23华润MTN001 1 0.02% 5,173.65
132 242400009 24农行永续债02 2 0.02% 5,161.38
133 2228022 22兴业银行03 4 0.02% 5,145.49
134 2228021 22民生银行01 4 0.02% 5,144.77
135 019749 24国债15 3 0.02% 5,143.94
136 102282305 22国发MTN001 4 0.02% 5,097.54
137 102482921 24建安投资MTN002 1 0.02% 5,092.88
138 137633 22湘新01 4 0.02% 5,079.98
139 102480516 24云能投MTN003 2 0.02% 5,045.06
140 110079 杭银转债 31 0.02% 4,993.32
141 112422032 24邮储银行CD032 1 0.02% 4,979.64
142 112402084 24工商银行CD084 1 0.02% 4,969.08
143 112418355 24华夏银行CD355 1 0.02% 4,940.11
144 102380587 23武夷新投MTN002 1 0.02% 4,643.73
145 230012 23附息国债12 2 0.02% 4,284.67
146 2228024 22工商银行二级03 3 0.02% 4,252.81
147 102382384 23义乌国资MTN003 3 0.02% 4,174.16
148 102382779 23江北新区MTN009 3 0.02% 4,172.85
149 2400006 24特别国债06 4 0.02% 4,149.67
150 102481619 24佛山建设MTN001 3 0.02% 4,128.31
151 113050 南银转债 22 0.02% 4,127.58
152 115287 23知投Y5 3 0.02% 4,120.84
153 102400766 24冀中能源MTN009A 2 0.02% 4,104.49
154 220303 22进出03 2 0.02% 4,090.68
155 220406 22农发06 2 0.02% 4,076.86
156 148012 22深投05 4 0.02% 4,064.73
157 102484742 24中交租赁MTN001 1 0.02% 4,063.58
158 102481225 24云建投MTN008 2 0.02% 4,062.07
159 232480039 24广发银行二级资本债01A 1 0.02% 4,053.07
160 115125 23方程01 1 0.02% 4,051.19
161 127076 中宠转2 24 0.02% 3,921.41
162 2128036 21平安银行二级 3 0.01% 3,120.61
163 115687 23华综03 3 0.01% 3,101.31
164 019752 24特国05 1 0.01% 3,100.72
165 2228011 22农业银行永续债01 3 0.01% 3,091.22
166 110085 通22转债 22 0.01% 3,090.04
167 102280956 22中建投资MTN002 2 0.01% 3,087.78
168 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.01% 3,066.07
169 240202 24国开02 2 0.01% 3,049.54
170 102282485 22柯桥国资MTN002 3 0.01% 3,048.36
171 102102186 21青岛地铁MTN003 2 0.01% 3,041.89
172 019547 16国债19 4 0.01% 3,015.06
173 250004 25附息国债04 1 0.01% 2,952.00
174 113666 爱玛转债 19 0.01% 2,929.21
175 2205078 22广东债10 2 0.01% 2,471.20
176 113641 华友转债 29 0.01% 2,462.45
177 127050 麒麟转债 25 0.01% 2,377.38
178 127056 中特转债 14 0.01% 2,320.95
179 019761 24国债24 2 0.01% 2,220.87
180 2400001 24特别国债01 1 0.01% 2,215.54
181 110081 闻泰转债 14 0.01% 2,173.27
182 113615 金诚转债 3 0.01% 2,143.70
183 2128019 21中国银行永续债01 2 0.01% 2,117.30
184 2128021 21工商银行永续债01 2 0.01% 2,113.40
185 118024 冠宇转债 22 0.01% 2,103.35
186 149980 22润置07 2 0.01% 2,088.76
187 2020033 20泰隆银行永续债 2 0.01% 2,080.81
188 163477 20云投G2 1 0.01% 2,064.72
189 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 2,064.60
190 2028025 20浦发银行二级01 2 0.01% 2,063.88
191 102000849 20陕投集团MTN003 2 0.01% 2,063.48
192 2028013 20农业银行二级01 2 0.01% 2,058.24
193 102481902 24外高桥MTN001 2 0.01% 2,056.99
194 232480106 24建行二级资本债03BC 3 0.01% 1,997.90
195 2128030 21交通银行二级 7 0.01% 1,877.00
196 019741 24国债10 2 0.01% 1,838.47
197 127016 鲁泰转债 25 0.01% 1,814.57
198 110082 宏发转债 2 0.01% 1,796.89
199 123113 仙乐转债 16 0.01% 1,625.05
200 123104 卫宁转债 2 0.01% 1,481.67
201 2128049 21建设银行二级05 5 0.01% 1,448.91
202 113682 益丰转债 9 0.01% 1,346.41
203 127085 韵达转债 9 0.01% 1,320.67
204 111005 富春转债 14 0.01% 1,314.84
205 123216 科顺转债 20 0.01% 1,269.69
206 127040 国泰转债 19 0.01% 1,264.63
207 111004 明新转债 12 0.01% 1,261.87
208 113638 台21转债 18 0.01% 1,244.62
209 019729 23国债26 3 0.00% 1,086.06
210 170210 17国开10 2 0.00% 1,085.20
211 110075 南航转债 18 0.00% 1,083.72
212 111011 冠盛转债 16 0.00% 1,054.43
213 102382496 23泰兴城投MTN003 3 0.00% 1,047.37
214 128132 交建转债 21 0.00% 1,034.42
215 113687 振华转债 18 0.00% 1,020.62
216 102282334 22华能MTN010 3 0.00% 1,015.58
217 232400034 24杭州银行二级资本债01 3 0.00% 1,011.93
218 112403135 24农业银行CD135 2 0.00% 997.08
219 127095 广泰转债 16 0.00% 921.28
220 113047 旗滨转债 19 0.00% 912.92
221 2028034 20浦发银行二级03 4 0.00% 878.34
222 113669 景23转债 14 0.00% 877.96
223 2128042 21兴业银行二级02 3 0.00% 830.86
224 118028 会通转债 10 0.00% 827.98
225 113640 苏利转债 16 0.00% 817.32
226 127045 牧原转债 8 0.00% 816.20
227 118030 睿创转债 10 0.00% 813.35
228 113616 韦尔转债 11 0.00% 768.59
229 128109 楚江转债 10 0.00% 759.20
230 123121 帝尔转债 10 0.00% 750.19
231 123169 正海转债 12 0.00% 744.18
232 123184 天阳转债 10 0.00% 739.30
233 113644 艾迪转债 16 0.00% 729.34
234 123210 信服转债 10 0.00% 726.44
235 113049 长汽转债 16 0.00% 725.10
236 127073 天赐转债 10 0.00% 716.59
237 113675 新23转债 4 0.00% 715.82
238 118013 道通转债 14 0.00% 651.15
239 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 637.32
240 019743 24国债11 2 0.00% 627.90
241 113685 升24转债 8 0.00% 625.69
242 111000 起帆转债 14 0.00% 623.54
243 2020016 20江苏银行永续债 2 0.00% 622.80
244 127104 姚记转债 8 0.00% 609.66
245 113606 荣泰转债 8 0.00% 578.06
246 113542 好客转债 8 0.00% 564.98
247 127035 濮耐转债 10 0.00% 549.82
248 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 530.91
249 123172 漱玉转债 16 0.00% 522.44
250 019739 24国债08 2 0.00% 517.41
251 123091 长海转债 8 0.00% 509.36
252 019684 22国债19 1 0.00% 496.37
253 113053 隆22转债 12 0.00% 472.05
254 111020 合顺转债 8 0.00% 465.43
255 123161 强联转债 8 0.00% 458.84
256 113659 莱克转债 10 0.00% 446.04
257 110077 洪城转债 7 0.00% 442.00
258 123192 科思转债 4 0.00% 440.03
259 110059 浦发转债 4 0.00% 435.48
260 232380059 23东莞银行二级资本债01 2 0.00% 428.62
261 123212 立中转债 8 0.00% 426.80
262 118009 华锐转债 11 0.00% 426.38
263 113673 岱美转债 12 0.00% 419.54
264 128130 景兴转债 12 0.00% 416.55
265 123150 九强转债 4 0.00% 414.06
266 110090 爱迪转债 10 0.00% 380.70
267 123149 通裕转债 12 0.00% 379.69
268 128138 侨银转债 8 0.00% 376.95
269 118050 航宇转债 10 0.00% 371.96
270 113627 太平转债 14 0.00% 370.25
271 110094 众和转债 8 0.00% 366.41
272 149898 22申宏03 2 0.00% 358.19
273 113632 鹤21转债 6 0.00% 353.09
274 127061 美锦转债 4 0.00% 352.26
275 127037 银轮转债 9 0.00% 351.08
276 111017 蓝天转债 8 0.00% 343.44
277 113647 禾丰转债 12 0.00% 341.35
278 312410002 24中行TLAC非资本债01B 2 0.00% 309.68
279 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 309.58
280 127041 弘亚转债 10 0.00% 309.32
281 113658 密卫转债 4 0.00% 305.82
282 128144 利民转债 14 0.00% 284.45
283 118022 锂科转债 8 0.00% 283.49
284 113684 湘泵转债 10 0.00% 280.75
285 127070 大中转债 8 0.00% 276.18
286 019723 23国债20 2 0.00% 273.98
287 127042 嘉美转债 9 0.00% 271.39
288 127072 博实转债 8 0.00% 270.32
289 113598 法兰转债 8 0.00% 267.53
290 127052 西子转债 12 0.00% 263.51
291 113639 华正转债 8 0.00% 263.00
292 127084 柳工转2 8 0.00% 262.05
293 123145 药石转债 10 0.00% 260.94
294 123254 亿纬转债 12 0.00% 254.64
295 123215 铭利转债 8 0.00% 245.39
296 113582 火炬转债 5 0.00% 244.83
297 123158 宙邦转债 1 0.00% 242.63
298 113623 凤21转债 8 0.00% 231.79
299 123241 欧通转债 8 0.00% 230.00
300 111010 立昂转债 4 0.00% 226.14
301 113674 华设转债 8 0.00% 222.77
302 113657 再22转债 6 0.00% 217.90
303 127030 盛虹转债 4 0.00% 217.00
304 127102 浙建转债 6 0.00% 205.04
305 128105 长集转债 10 0.00% 200.63
306 123224 宇邦转债 8 0.00% 182.97
307 127019 国城转债 8 0.00% 173.00
308 113563 柳药转债 10 0.00% 171.52
309 128134 鸿路转债 4 0.00% 170.39
310 113064 东材转债 8 0.00% 164.64
311 110087 天业转债 4 0.00% 159.68
312 123239 锋工转债 4 0.00% 155.80
313 132026 G三峡EB2 4 0.00% 135.98
314 127083 山路转债 5 0.00% 132.16
315 127089 晶澳转债 6 0.00% 118.46
316 118044 赛特转债 4 0.00% 115.90
317 127088 赫达转债 4 0.00% 113.60
318 123231 信测转债 4 0.00% 105.87
319 127082 亚科转债 3 0.00% 100.47
320 019706 23国债13 8 0.00% 81.34
321 123147 中辰转债 7 0.00% 80.87
322 113651 松霖转债 4 0.00% 74.80
323 113672 福蓉转债 6 0.00% 73.16
324 113664 大元转债 6 0.00% 70.95
325 127092 运机转债 3 0.00% 70.33
326 128142 新乳转债 1 0.00% 60.80
327 123168 惠云转债 3 0.00% 57.56
328 113054 绿动转债 4 0.00% 55.48
329 123217 富仕转债 3 0.00% 39.84
330 127027 能化转债 2 0.00% 23.19
331 123193 海能转债 4 0.00% 20.39
332 128097 奥佳转债 4 0.00% 20.17
333 111015 东亚转债 4 0.00% 19.74
334 118031 天23转债 4 0.00% 19.65
335 127049 希望转2 4 0.00% 19.50
336 123146 中环转2 4 0.00% 19.46
337 127015 希望转债 4 0.00% 19.40
338 113033 利群转债 4 0.00% 19.29
339 123198 金埔转债 4 0.00% 19.25
340 123240 楚天转债 4 0.00% 19.16
341 128119 龙大转债 4 0.00% 19.10
342 113631 皖天转债 2 0.00% 19.07
343 123247 万凯转债 4 0.00% 19.06
344 127075 百川转2 4 0.00% 19.02
345 118043 福立转债 4 0.00% 18.87
346 113065 齐鲁转债 4 0.00% 18.71
347 113609 永安转债 4 0.00% 18.60
348 123243 严牌转债 4 0.00% 18.44
349 128141 旺能转债 4 0.00% 18.40
350 113629 泉峰转债 4 0.00% 18.33
351 128129 青农转债 4 0.00% 18.29
352 110063 鹰19转债 4 0.00% 18.04
353 113663 新化转债 4 0.00% 18.00
354 110084 贵燃转债 4 0.00% 17.82
355 123204 金丹转债 4 0.00% 17.76
356 123063 大禹转债 4 0.00% 17.57
357 128117 道恩转债 4 0.00% 17.18
358 123171 共同转债 4 0.00% 17.12
359 113058 友发转债 4 0.00% 16.92
360 123120 隆华转债 4 0.00% 16.84
361 111019 宏柏转债 4 0.00% 16.82
362 113068 金铜转债 4 0.00% 16.75
363 123132 回盛转债 4 0.00% 16.63
364 113637 华翔转债 4 0.00% 16.36
365 128131 崇达转2 2 0.00% 8.65
366 127081 中旗转债 2 0.00% 7.04
367 123252 银邦转债 3 0.00% 5.18
368 127022 恒逸转债 2 0.00% 0.06

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